Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Karlou B.V. 7.75 18/06/24 (облигация ISIN XS2008618501)

Заказать звонок

Написать в Telegram

2 мая 2024

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Karlou B.V. 7.75 18/06/24 (облигация ISIN XS2008618501)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 468616
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 19 декабря 2022 г.
Дата КД (расч.) 18 декабря 2022 г.
Дата фиксации 16 декабря 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Karlou B.V. 7.75 18/06/24 облигации XS2008618501 XS2008618501 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 7.75
Размер купонного дохода в валюте платежа 38.75
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 18 июня 2022 г.
Дата окончания текущего купонного периода 18 декабря 2022 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 180
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.