2 мая 2024
(EXOF) О корпоративном действии "Обмен ценных бумаг" - Telecom Italia Capital S.A. 7.721 04/06/38 (облигация ISIN US87927VAV09)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 914287 |
| Код типа корпоративного действия | EXOF |
| Тип корпоративного действия | Обмен ценных бумаг |
| Признак обязательности КД | VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
| Статус обработки | Полная информация |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | |
| 914287X36537 | Telecom Italia Capital S.A. 7.721 04/06/38 | облигации | US87927VAV09 | US87927VAV09 | 1000 | 1000 | USD | |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Процентный период | Неизвестно |
| Флаг сертификации | Нет |
| Предлагающая сторона | TELECOM ITALIA CAPITAL |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 001 |
| Тип варианта | SECU Ценные бумаги |
| Признак условий варианта | Пропорционально |
| Признак условий варианта | Инструкции бенефициарного владельца |
| Валюта опции | USD |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Флаг возможности отзыва | Да |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 27 апреля 2024 г. 17:00 |
| Последний срок ответа рынку | 01 мая 2024 г. 23:00 |
| Дата истечения срока | 01 мая 2024 г. 18:00 |
| Период действия на рынке | с 24 апреля 2024 г. по 01 мая 2024 г. |
| Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке | с 24 апреля 2024 г. по 01 мая 2024 г. 23:00 |
| Период возможного отзыва в НКО АО НРД | с 24 апреля 2024 г. по 27 апреля 2024 г. 17:00 |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Списание |
| ISIN | US87927VAV09 |
| Описание бумаги | TELECOM IT CAP 7.721 4/6/38 |
| Дата наступления срока обязательств (погашения) | 04 июня 2038 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 200000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Дата платежа | 21 мая 2024 г. |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Описание бумаги | /XS/116981114 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
| Признак действий с дробными частями | Округление до предыдущего значения |
| Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) | 1000.0 USD/1000.0 USD |
| Дата платежа | 21 мая 2024 г. |
| Движение денежных средств | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | 21 мая 2024 г. |
| Дата валютирования | 21 мая 2024 г. |
| Цена, полученная в расчете на продукт | Фактическая сумма 2.5 USD |
| Дополнительный текст | NARS//XS/116981114QIB: TO EXCHANGE PRIOR TO EARLYPARTICIPATION DEADLINE AND RECEIVENEW NOTESNARC/EARLY BIRD PREMIUM + ACCRUEDINTEREST |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 002 |
| Тип варианта | SECU Ценные бумаги |
| Признак условий варианта | Пропорционально |
| Признак условий варианта | Инструкции бенефициарного владельца |
| Конец периода блокировки ценных бумаг | Неизвестно |
| Валюта опции | USD |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Флаг возможности отзыва | Да |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 27 апреля 2024 г. 17:00 |
| Последний срок ответа рынку | 01 мая 2024 г. 23:00 |
| Дата истечения срока | 01 мая 2024 г. 18:00 |
| Период действия на рынке | с 24 апреля 2024 г. по 01 мая 2024 г. |
| Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке | с 24 апреля 2024 г. по 01 мая 2024 г. 23:00 |
| Период возможного отзыва в НКО АО НРД | с 24 апреля 2024 г. по 27 апреля 2024 г. 17:00 |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Списание |
| ISIN | US87927VAV09 |
| Описание бумаги | TELECOM IT CAP 7.721 4/6/38 |
| Дата наступления срока обязательств (погашения) | 04 июня 2038 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 200000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Дата платежа | 21 мая 2024 г. |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Описание бумаги | /XS/116981114 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
| Признак действий с дробными частями | Округление до предыдущего значения |
| Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) | 1000.0 USD/1000.0 USD |
| Дата платежа | 21 мая 2024 г. |
| Движение денежных средств | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | 21 мая 2024 г. |
| Дата валютирования | 21 мая 2024 г. |
| Цена, полученная в расчете на продукт | Фактическая сумма 2.5 USD |
| Дополнительный текст | NARS//XS/116981114NON-US: TO EXCHANGE PRIOR TO EARLYPARTICIPATION DEADLINE AND RECEIVENEW NOTESNARC/EARLY BIRD PREMIUM + ACCRUEDINTEREST |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 003 |
| Тип варианта | SECU Ценные бумаги |
| Признак условий варианта | Пропорционально |
| Признак условий варианта | Инструкции бенефициарного владельца |
| Конец периода блокировки ценных бумаг | Неизвестно |
| Валюта опции | USD |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Флаг возможности отзыва | Нет |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 14 мая 2024 г. 14:00 |
| Последний срок ответа рынку | 16 мая 2024 г. 23:00 |
| Дата истечения срока | 16 мая 2024 г. 15:00 |
| Период действия на рынке | с 02 мая 2024 г. по 16 мая 2024 г. |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Списание |
| ISIN | US87927VAV09 |
| Описание бумаги | TELECOM IT CAP 7.721 4/6/38 |
| Дата наступления срока обязательств (погашения) | 04 июня 2038 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 200000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Дата платежа | 21 мая 2024 г. |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Описание бумаги | /XS/116981114 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
| Признак действий с дробными частями | Округление до предыдущего значения |
| Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) | 1000.0 USD/1000.0 USD |
| Дата платежа | 21 мая 2024 г. |
| Движение денежных средств | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | 21 мая 2024 г. |
| Дата валютирования | 21 мая 2024 г. |
| Цена, полученная в расчете на продукт | Неизвестно |
| Дополнительный текст | NARS//XS/116981114QIB: TO EXCHANGE AFTER EARLYPARTICIPATION DEADLINE BUT PRIOR TOEXPIRATION TIME AND RECEIVE NEWNOTESNARC/ACCRUED INTEREST |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 004 |
| Тип варианта | SECU Ценные бумаги |
| Признак условий варианта | Пропорционально |
| Признак условий варианта | Инструкции бенефициарного владельца |
| Конец периода блокировки ценных бумаг | Неизвестно |
| Валюта опции | USD |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Флаг возможности отзыва | Нет |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 15 мая 2024 г. 14:00 |
| Последний срок ответа рынку | 16 мая 2024 г. 23:00 |
| Дата истечения срока | 15 мая 2024 г. 15:00 |
| Период действия на рынке | с 02 мая 2024 г. по 15 мая 2024 г. |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Списание |
| ISIN | US87927VAV09 |
| Описание бумаги | TELECOM IT CAP 7.721 4/6/38 |
| Дата наступления срока обязательств (погашения) | 04 июня 2038 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 200000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Дата платежа | 21 мая 2024 г. |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Описание бумаги | /XS/116981114 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
| Признак действий с дробными частями | Округление до предыдущего значения |
| Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) | 1000.0 USD/1000.0 USD |
| Дата платежа | 21 мая 2024 г. |
| Движение денежных средств | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | 21 мая 2024 г. |
| Дата валютирования | 21 мая 2024 г. |
| Цена, полученная в расчете на продукт | Неизвестно |
| Дополнительный текст | NARS//XS/116981114NON-US: TO EXCHANGE AFTER EARLYPART. DEADLINE BUT PRIOR TOEXPIRATION TIME AND RECEIVE NEWNOTESNARC/ACCRUED INTEREST |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 005 |
| Тип варианта | NOAC Не участвовать |
| Признак обработки по умолчанию | Да |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 15 мая 2024 г. 14:00 |
| Последний срок ответа рынку | 16 мая 2024 г. 23:00 |
| Дата истечения срока | 16 мая 2024 г. 15:00 |
| Период действия на рынке | с 24 апреля 2024 г. по 16 мая 2024 г. |