Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(DRIP) О корпоративном действии "Реинвестирование дивидендов" - ABN Amro Bank NV RIGTHS (НИФИ ISIN NL0015001YZ4)

Заказать звонок

Написать в Telegram

2 мая 2024

(DRIP) О корпоративном действии "Реинвестирование дивидендов" - ABN Amro Bank NV RIGTHS (НИФИ ISIN NL0015001YZ4)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 894835
Код типа корпоративного действия DRIP
Тип корпоративного действия Реинвестирование дивидендов
Признак обязательности КД CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 27 мая 2024 г.

Информация о финансовых инструментах
Референс КД по финансовому инструменту Наименование финансового инструмента Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
894835X80121 ABN Amro Bank NV RIGTHS НИФИ NL0015001YZ4 NL0015001YZ4 0 0 EUR

Детали корпоративного действия
Дата фиксации Неизвестно
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 26 апреля 2024 г.
Флаг сертификации Нет
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Конец периода блокировки ценных бумаг Неизвестно
Валюта опции EUR
Признак обработки по умолчанию Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 14 мая 2024 г. 14:00
Последний срок ответа рынку 14 мая 2024 г. 17:45
Дата истечения срока 14 мая 2024 г. 15:00
Период действия на рынке с 30 апреля 2024 г. по 14 мая 2024 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN NL0015001YZ4
Описание бумаги ABN Amro Bank NV RIGTHS
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Дата платежа Неизвестно
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 27 мая 2024 г.
Дата валютирования 27 мая 2024 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.89 EUR
Ставка удерживаемого налога 15.0 %
Чистая ставка дивидендов 0.7565 EUR
Дополнительный текст NARC/WITHOLDING TAX: 15 PCT
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 002
Тип варианта SECU Ценные бумаги
Конец периода блокировки ценных бумаг Неизвестно
Признак обработки по умолчанию Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 14 мая 2024 г. 14:00
Последний срок ответа рынку 14 мая 2024 г. 17:45
Дата истечения срока 14 мая 2024 г. 15:00
Период действия на рынке с 30 апреля 2024 г. по 14 мая 2024 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN NL0015001YZ4
Описание бумаги ABN Amro Bank NV RIGTHS
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Дата платежа Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Зачисление
ISIN NL0011540547
Описание бумаги ABN Amro Bank NV ORD SHS DDR
Признак действий с дробными частями Округление до предыдущего значения
Дата платежа 27 мая 2024 г.
Дополнительный текст NARS/ISIN NL0011540547AVAILABLE DATE: 27/05/2024 RATIO:TO BE ANNOUNCED
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.