Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(BIDS) О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" - Turkiye Sise ve Cam Fabrikalar A.S. 6.95 14/03/26 (облигация ISIN XS1961010987)

Заказать звонок

Написать в Telegram

6 мая 2024

(BIDS) О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" - Turkiye Sise ve Cam Fabrikalar A.S. 6.95 14/03/26 (облигация ISIN XS1961010987)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 915509
Код типа корпоративного действия BIDS
Тип корпоративного действия Оферта - предложение о выкупе
Признак обязательности КД VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки Полная информация
Инициатор выкупа TURK SISE VE CAM

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
915509X47570 Turkiye Sise ve Cam Fabrikalar A.S. 6.95 14/03/26 облигации XS1961010987 XS1961010987 1000 1000 USD

Детали корпоративного действия
Дата объявления 22 апреля 2024 г.
Максимальное количество ценных бумаг 400000000.0 (сумма номинала)
Предлагающая сторона TURK SISE VE CAM
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Признак условий варианта Инструкции бенефициарного владельца
Признак условий варианта Пропорционально
Конец периода блокировки ценных бумаг Блокировка до даты платежа
Валюта опции USD
Признак обработки по умолчанию Нет
Флаг возможности отзыва Да
Дата досрочного ответа 03 мая 2024 г. 16:00
Последний срок ответа рынку 03 мая 2024 г. 23:00
Период действия на рынке с 22 апреля 2024 г. по 03 мая 2024 г.
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке с 22 апреля 2024 г. по 03 мая 2024 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 200000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN XS1961010987
Описание бумаги SISECAM 6.95 14/03/26
Дата платежа 07 мая 2024 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 07 мая 2024 г.
Дата валютирования 07 мая 2024 г.
Размер платежа 1.02319444 %
Ставка за раннее участие 30.0 USD / 1000.0
Цена, полученная в расчете на продукт Проценты 98.375 %
Дополнительный текст NARRATIVE PRESENT IN INSTRUCTION BLOCK (:16R:CAINST :16S:CAINST) AND/OR ADDITIONAL INFORMATION BLOCK OF MT 565 (:16R:ADDINFO :16S:ADDINFO) WILL BE DISREGARDED. CLEARSTREAM WILL NOT VALIDATE ANY OF THE INFORMATION IN THESE BLOCKS.
Информация об условиях EARLY TENDER FOR CASH
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 002
Тип варианта CASH Деньги
Признак условий варианта Инструкции бенефициарного владельца
Признак условий варианта Пропорционально
Конец периода блокировки ценных бумаг Блокировка до даты платежа
Валюта опции USD
Признак обработки по умолчанию Нет
Флаг возможности отзыва Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 17 мая 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку 20 мая 2024 г. 23:00
Период действия на рынке с 22 апреля 2024 г. по 20 мая 2024 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 200000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN XS1961010987
Описание бумаги SISECAM 6.95 14/03/26
Дата платежа 22 мая 2024 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 22 мая 2024 г.
Дата валютирования 22 мая 2024 г.
Цена, полученная в расчете на продукт Проценты 98.375 %
Дополнительный текст NARRATIVE PRESENT IN INSTRUCTION BLOCK (:16R:CAINST :16S:CAINST) AND/OR ADDITIONAL INFORMATION BLOCK OF MT 565 (:16R:ADDINFO :16S:ADDINFO) WILL BE DISREGARDED. CLEARSTREAM WILL NOT VALIDATE ANY OF THE INFORMATION IN THESE BLOCKS.
Информация об условиях TENDER FOR CASH
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 003
Тип варианта NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию Да
Дополнительный текст NARRATIVE PRESENT IN INSTRUCTION BLOCK (:16R:CAINST :16S:CAINST) AND/OR ADDITIONAL INFORMATION BLOCK OF MT 565 (:16R:ADDINFO :16S:ADDINFO) WILL BE DISREGARDED. CLEARSTREAM WILL NOT VALIDATE ANY OF THE INFORMATION IN THESE BLOCKS.
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.