Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Lafargeholcim Sterling Finance (Netherlands) B.V. 3.0 12/05/32 (облигация ISIN XS1613116349)

Заказать звонок

Написать в Telegram

6 мая 2024

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Lafargeholcim Sterling Finance (Netherlands) B.V. 3.0 12/05/32 (облигация ISIN XS1613116349)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 336388
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 13 мая 2024 г.
Дата КД (расч.) 12 мая 2024 г.
Дата фиксации 10 мая 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Lafargeholcim Sterling Finance (Netherlands) B.V. 3.0 12/05/32 облигации XS1613116349 XS1613116349 1000 1000 GBP

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 3
Размер купонного дохода в валюте платежа 30
Валюта платежа GBP
Дата начала текущего купонного периода 12 мая 2023 г.
Дата окончания текущего купонного периода 12 мая 2024 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 366
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.