Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(BIDS) О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" - HSBC Holdings plc 3.9 25/05/26 (облигация ISIN US404280BB43)

Заказать звонок

Написать в Telegram

21 мая 2024

(BIDS) О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" - HSBC Holdings plc 3.9 25/05/26 (облигация ISIN US404280BB43)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 921295
Код типа корпоративного действия BIDS
Тип корпоративного действия Оферта - предложение о выкупе
Признак обязательности КД VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки Полная информация
Инициатор выкупа HSBC HOLDINGS PLC

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
921295X57961 HSBC Holdings plc 3.9 25/05/26 облигации US404280BB43 US404280BB43 1000 1000 USD

Детали корпоративного действия
Дата публикации результатов 15 мая 2024 г.
Процентный период Неизвестно
Флаг сертификации Нет
Предлагающая сторона HSBC HOLDINGS PLC
Идентификатор LEI эмитента MLU0ZO3ML4LN2LL2TL39
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Конец периода блокировки ценных бумаг Блокировка до даты платежа
Валюта опции USD
Признак обработки по умолчанию Нет
Флаг возможности отзыва Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 13 мая 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку 14 мая 2024 г. 23:00
Дата истечения срока 14 мая 2024 г. 18:00
Период действия на рынке с 08 мая 2024 г. по 14 мая 2024 г.
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке с 08 мая 2024 г. по 14 мая 2024 г. 23:00
Период возможного отзыва в НКО АО НРД с 08 мая 2024 г. по 14 мая 2024 г. 17:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN US404280BB43
Описание бумаги HSBC HOLDINGS PLC 3.9 25/05/26
Дата наступления срока обязательств (погашения) 25 мая 2026 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 200000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа 17 мая 2024 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 17 мая 2024 г.
Дата валютирования 17 мая 2024 г.
Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 997.113333 USD
Дополнительный текст NARC/TO TENDER AND RECEIVE THECONSIDERATION + ACCRUED INTEREST
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 002
Тип варианта NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 13 мая 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку 14 мая 2024 г. 23:00
Дата истечения срока 14 мая 2024 г. 18:00
Период действия на рынке с 08 мая 2024 г. по 14 мая 2024 г.
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.