Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(EXOF) О корпоративном действии "Обмен ценных бумаг" - Unifin Financiera, S.A.B. de C.V. 9.875 28/01/29 (облигация ISIN USP9485MAC30)

Заказать звонок

Написать в Telegram

22 мая 2024

(EXOF) О корпоративном действии "Обмен ценных бумаг" - Unifin Financiera, S.A.B. de C.V. 9.875 28/01/29 (облигация ISIN USP9485MAC30)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 925484
Код типа корпоративного действия EXOF
Тип корпоративного действия Обмен ценных бумаг
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
925484X62607 Unifin Financiera, S.A.B. de C.V. 9.875 28/01/29 облигации USP9485MAC30 USP9485MAC30 1000 1000 USD

Детали корпоративного действия
Дата объявления 17 мая 2024 г.
Дата фиксации 21 мая 2024 г.
Признак дополнительного бизнес-процесса Отмена сделок с базовыми бумагами

Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта SECU Ценные бумаги
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN USP9485MAC30
Описание бумаги Unifin Finan 9.875 28/01/29
Дата платежа 22 мая 2024 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Зачисление
ISIN US904ESCAP51
Описание бумаги /XS/283010686 USD 9,875 UNIFIN FINANCIERA (144A) 21-2029
Дата наступления срока обязательств (погашения) 28 января 2029 г.
Процентная ставка 9.875 %
Минимальное номинальное количество (минимальная номинальная стоимость) 1000.0 (сумма номинала)
Признак действий с дробными частями Распределение
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) 1000.0/1000.0
Дата платежа 22 мая 2024 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Зачисление
ISIN US904ESCAN04
Описание бумаги /XS/283009904 USD 9,875 UNIFIN FINANCIERA (144A) 21-2029
Дата наступления срока обязательств (погашения) 28 января 2029 г.
Процентная ставка 9.875 %
Минимальное номинальное количество (минимальная номинальная стоимость) 1000.0 (сумма номинала)
Признак действий с дробными частями Распределение
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) 1000.0/1000.0
Дата платежа 22 мая 2024 г.
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.