Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(EXOF) О корпоративном действии "Обмен ценных бумаг" - Unifin Financiera, S.A.B. de C.V. 7.375 12/02/26 (облигация ISIN USP94461AE36)

Заказать звонок

Написать в Telegram

22 мая 2024

(EXOF) О корпоративном действии "Обмен ценных бумаг" - Unifin Financiera, S.A.B. de C.V. 7.375 12/02/26 (облигация ISIN USP94461AE36)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 925483
Код типа корпоративного действия EXOF
Тип корпоративного действия Обмен ценных бумаг
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
925483X39546 Unifin Financiera, S.A.B. de C.V. 7.375 12/02/26 облигации USP94461AE36 USP94461AE36 1000 1000 USD

Детали корпоративного действия
Дата объявления 17 мая 2024 г.
Дата фиксации 21 мая 2024 г.
Признак дополнительного бизнес-процесса Отмена сделок с базовыми бумагами

Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта SECU Ценные бумаги
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN USP94461AE36
Описание бумаги UNIFIN FIN 7.375 12/02/26
Дата платежа 22 мая 2024 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Зачисление
ISIN US904ESCAK64
Описание бумаги /XS/283044483 USD 7,375 UNIFIN FINANCIERA (144A) 18-2026
Дата наступления срока обязательств (погашения) 12 февраля 2026 г.
Процентная ставка 7.375 %
Минимальное номинальное количество (минимальная номинальная стоимость) 100.0 (сумма номинала)
Признак действий с дробными частями Распределение
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) 1000.0/1000.0
Дата платежа 22 мая 2024 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Зачисление
ISIN US904ESCAJ91
Описание бумаги /XS/283043991 USD 7,375 UNIFIN FINANCIERA (144A) 18-2026
Дата наступления срока обязательств (погашения) 12 февраля 2026 г.
Процентная ставка 7.375 %
Минимальное номинальное количество (минимальная номинальная стоимость) 100.0 (сумма номинала)
Признак действий с дробными частями Распределение
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) 1000.0/1000.0
Дата платежа 22 мая 2024 г.
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.