Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(EXOF) О корпоративном действии "Обмен ценных бумаг" - Unifin Financiera, S.A.B. de C.V. 7.0 15/01/25 (облигация ISIN USP94461AC79)

Заказать звонок

Написать в Telegram

22 мая 2024

(EXOF) О корпоративном действии "Обмен ценных бумаг" - Unifin Financiera, S.A.B. de C.V. 7.0 15/01/25 (облигация ISIN USP94461AC79)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 925479
Код типа корпоративного действия EXOF
Тип корпоративного действия Обмен ценных бумаг
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
925479X35941 Unifin Financiera, S.A.B. de C.V. 7.0 15/01/25 облигации USP94461AC79 USP94461AC79 1000 1000 USD

Детали корпоративного действия
Дата объявления 17 мая 2024 г.
Дата фиксации 21 мая 2024 г.
Признак дополнительного бизнес-процесса Отмена сделок с базовыми бумагами

Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта SECU Ценные бумаги
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN USP94461AC79
Описание бумаги UNIFIN FINANCIER 7.0 15/01/25
Дата платежа 22 мая 2024 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Зачисление
ISIN US904ESCAH36
Описание бумаги /XS/283009807 USD 7,00 UNIFIN FINANCIERA (144A) 1 7-2025
Дата наступления срока обязательств (погашения) 15 января 2025 г.
Процентная ставка 7.0 %
Минимальное номинальное количество (минимальная номинальная стоимость) 1000.0 (сумма номинала)
Признак действий с дробными частями Распределение
Дата платежа 22 мая 2024 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Зачисление
ISIN US904ESCAG52
Описание бумаги /XS/283009742 USD 7,00 UNIFIN FINANCIERA (144A) 1 7-2025
Дата наступления срока обязательств (погашения) 15 января 2025 г.
Процентная ставка 7.0 %
Минимальное номинальное количество (минимальная номинальная стоимость) 1000.0 (сумма номинала)
Признак действий с дробными частями Распределение
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) 1000.0/1000.0
Дата платежа 22 мая 2024 г.
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.