Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - BrokerCreditService Structured Products PLC 23/11/24 (облигация ISIN XS2410061076)

Заказать звонок

Написать в Telegram

22 мая 2024

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - BrokerCreditService Structured Products PLC 23/11/24 (облигация ISIN XS2410061076)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 896008
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 23 мая 2024 г.
Дата КД (расч.) 23 мая 2024 г.
Дата фиксации 22 мая 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
BrokerCreditService Structured Products PLC 23/11/24 облигации XS2410061076 XS2410061076 1250 1250 USD

Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа 0
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 26 февраля 2024 г.
Дата окончания текущего купонного периода 23 мая 2024 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 87
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.