Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(EXOF) О корпоративном действии "Обмен ценных бумаг" - Unifin Financiera, S.A.B. de C.V. 7.25 27/09/23 (облигация ISIN USP94461AB96)

Заказать звонок

Написать в Telegram

22 мая 2024

(EXOF) О корпоративном действии "Обмен ценных бумаг" - Unifin Financiera, S.A.B. de C.V. 7.25 27/09/23 (облигация ISIN USP94461AB96)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 926287
Код типа корпоративного действия EXOF
Тип корпоративного действия Обмен ценных бумаг
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
926287X30682 Unifin Financiera, S.A.B. de C.V. 7.25 27/09/23 облигации USP94461AB96 USP94461AB96 1000 1000 USD

Детали корпоративного действия
Дата объявления 17 мая 2024 г.
Дата фиксации 21 мая 2024 г.
Признак дополнительного бизнес-процесса Отмена сделок с базовыми бумагами

Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта SECU Ценные бумаги
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN USP94461AB96
Описание бумаги UNIFIN FINANC 7.25 27/09/23
Дата платежа 22 мая 2024 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Зачисление
ISIN US904ESCAC49
Описание бумаги /XS/283032809 USD 7,25 UNIFIN FINANCIERA (144A) 1 6-2999
Дата наступления срока обязательств (погашения) 31 декабря 2999 г.
Процентная ставка 7.25 %
Минимальное номинальное количество (минимальная номинальная стоимость) 1000.0 (сумма номинала)
Признак действий с дробными частями Распределение
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) 1000.0/1000.0
Дата платежа 22 мая 2024 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Зачисление
ISIN US904ESCAD22
Описание бумаги /XS/283033236 USD 7,25 UNIFIN FINANCIERA (144A) 1 6-2999
Дата наступления срока обязательств (погашения) 31 декабря 2999 г.
Процентная ставка 7.25 %
Минимальное номинальное количество (минимальная номинальная стоимость) 1000.0 (сумма номинала)
Признак действий с дробными частями Распределение
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) 1000.0/1000.0
Дата платежа 22 мая 2024 г.
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.