23 мая 2024
(BIDS) О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" - Turk Telekomunikasyon A.S. 6.875 28/02/25 (облигация ISIN XS1955059420)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 921242 |
| Код типа корпоративного действия | BIDS |
| Тип корпоративного действия | Оферта - предложение о выкупе |
| Признак обязательности КД | VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
| Статус обработки | Полная информация |
| Инициатор выкупа | TURK TELEKOM.NIKASYON A.S. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | |
| 921242X46980 | Turk Telekomunikasyon A.S. 6.875 28/02/25 | облигации | XS1955059420 | XS1955059420 | 1000 | 1000 | USD | |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Дата объявления | 07 мая 2024 г. |
| Дата публикации результатов | 06 июня 2024 г. |
| Процентный период | Неизвестно |
| Флаг сертификации | Нет |
| Предлагающая сторона | TURK TELEKOM.NIKASYON A.S. |
| Идентификатор LEI эмитента | 789000A2TXOI10JZLF90 |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 001 |
| Тип варианта | CASH Деньги |
| Признак условий варианта | Пропорционально |
| Признак условий варианта | Инструкции бенефициарного владельца |
| Конец периода блокировки ценных бумаг | Блокировка до даты платежа |
| Валюта опции | USD |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Флаг возможности отзыва | Да |
| Дата досрочного ответа | 20 мая 2024 г. 16:00 |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 17 мая 2024 г. 17:00 |
| Последний срок ответа рынку | 20 мая 2024 г. 23:00 |
| Дата истечения срока | 20 мая 2024 г. 18:00 |
| Период действия на рынке | с 07 мая 2024 г. по 20 мая 2024 г. |
| Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке | с 07 мая 2024 г. по 20 мая 2024 г. 23:00 |
| Период возможного отзыва в НКО АО НРД | с 07 мая 2024 г. по 20 мая 2024 г. 17:00 |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Списание |
| ISIN | XS1955059420 |
| Описание бумаги | TURK TELEKOM 6.875 28/02/25 |
| Дата наступления срока обязательств (погашения) | 28 февраля 2025 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 200000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Дата платежа | 22 мая 2024 г. |
| Движение денежных средств | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | 22 мая 2024 г. |
| Дата валютирования | 22 мая 2024 г. |
| Цена, полученная в расчете на продукт | Фактическая сумма 1027.291667 USD |
| Дополнительный текст | NARC/TO TENDER THE NOTES PRIOR TOTHE EARLY TENDER DEADLINE ANDRECEIVE THE EARLY TENDER OFFERCONSIDERATION + ACCRUED INTEREST |
| Информация об условиях | EARLY TENDER FOR CASH |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 002 |
| Тип варианта | CASH Деньги |
| Признак условий варианта | Пропорционально |
| Признак условий варианта | Инструкции бенефициарного владельца |
| Конец периода блокировки ценных бумаг | Блокировка до даты платежа |
| Валюта опции | USD |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Флаг возможности отзыва | Нет |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 04 июня 2024 г. 17:00 |
| Последний срок ответа рынку | 05 июня 2024 г. 23:00 |
| Дата истечения срока | 05 июня 2024 г. 18:00 |
| Период действия на рынке | с 21 мая 2024 г. по 05 июня 2024 г. |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Списание |
| ISIN | XS1955059420 |
| Описание бумаги | TURK TELEKOM 6.875 28/02/25 |
| Дата наступления срока обязательств (погашения) | 28 февраля 2025 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 200000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Дата платежа | 22 мая 2024 г. |
| Движение денежных средств | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | 22 мая 2024 г. |
| Дата валютирования | 07 июня 2024 г. |
| Цена, полученная в расчете на продукт | Фактическая сумма 981.25 USD |
| Дополнительный текст | NARC/TO TENDER THE NOTES AFTER THEEARLY TENDER DEADLINE BUT BEFORETHE EXPIRATION DEADLINE AND RECEIVETHE TENDER OFFER CONSIDERATION +ACCRUED INTEREST |
| Информация об условиях | TENDER FOR CASH |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 003 |
| Тип варианта | NOAC Не участвовать |
| Признак обработки по умолчанию | Да |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 04 июня 2024 г. 17:00 |
| Последний срок ответа рынку | 05 июня 2024 г. 23:00 |
| Дата истечения срока | 05 июня 2024 г. 18:00 |
| Период действия на рынке | с 07 мая 2024 г. по 05 июня 2024 г. |