Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Xerox Corporation 6.75 15/12/39 (облигация ISIN US984121CB79)

Заказать звонок

Написать в Telegram

24 мая 2024

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Xerox Corporation 6.75 15/12/39 (облигация ISIN US984121CB79)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 873474
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 17 июня 2024 г.
Дата КД (расч.) 15 июня 2024 г.
Дата фиксации 14 июня 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Xerox Corporation 6.75 15/12/39 облигации US984121CB79 US984121CB79 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 6.75
Размер купонного дохода в валюте платежа 33.75
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 15 декабря 2023 г.
Дата окончания текущего купонного периода 15 июня 2024 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 180

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД Референс КД по ЦБ
WTRC 873616 873616X45526
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.