Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(EXOF) О корпоративном действии "Обмен ценных бумаг" - Unifin Financiera, S.A.B. de C.V. 9.875 28/01/29 (облигация ISIN US90471MAD48)

Заказать звонок

Написать в Telegram

24 мая 2024

(EXOF) О корпоративном действии "Обмен ценных бумаг" - Unifin Financiera, S.A.B. de C.V. 9.875 28/01/29 (облигация ISIN US90471MAD48)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 926409
Код типа корпоративного действия EXOF
Тип корпоративного действия Обмен ценных бумаг
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
926409X62840 Unifin Financiera, S.A.B. de C.V. 9.875 28/01/29 облигации US90471MAD48 US90471MAD48 1000 1000 USD

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу Неизвестно
Дата фиксации Неизвестно
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения Неизвестно
Флаг сертификации Нет

Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта SECU Ценные бумаги
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN US90471MAD48
Описание бумаги UNIFIN FINANC 9.875 28/01/29
Дата наступления срока обязательств (погашения) 28 января 2029 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа 22 мая 2024 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Зачисление
ISIN US904ESCAN04
Описание бумаги //ESCROW CODE 9.87500 28/01 /29 USD
Дата наступления срока обязательств (погашения) 28 января 2029 г.
Признак действий с дробными частями Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) 1000.0 USD/1000.0 USD
Дата платежа 22 мая 2024 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Зачисление
ISIN US904ESCAP51
Описание бумаги //ESCROW CODE 9.87500 28/01 /29 USD
Дата наступления срока обязательств (погашения) 28 января 2029 г.
Признак действий с дробными частями Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) 1000.0 USD/1000.0 USD
Дата платежа 22 мая 2024 г.
Дополнительный текст NARS/ISIN US904ESCAN04FOR CASH DISTRIBUTIONNARS/ISIN US904ESCAP51FOR NEW COMMON STOCK
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.