Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(REDM) О корпоративном действии "Погашение облигаций" - Barclays Bank PLC 28/05/24 (облигация ISIN XS2277273574)

Заказать звонок

Написать в Telegram

27 мая 2024

(REDM) О корпоративном действии "Погашение облигаций" - Barclays Bank PLC 28/05/24 (облигация ISIN XS2277273574)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 598282
Код типа корпоративного действия REDM
Тип корпоративного действия Погашение облигаций
Признак обязательности КД VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 28 мая 2024 г.
Дата КД (расч.) 28 мая 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Barclays Bank PLC 28/05/24 облигации XS2277273574 XS2277273574 1000 1000 EUR

Детали корпоративного действия
Дата фиксинга 21 мая 2024 г.
Дата фиксации 27 мая 2024 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам 24 мая 2024 г. 08:00
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Признак условий варианта Вариант, применяемый вне зависимости от решения владельца счета и зависящий от условий, определенных эмитентом
Конец периода блокировки ценных бумаг Блокировка до даты платежа
Валюта опции EUR
Признак обработки по умолчанию Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 24 мая 2024 г. 16:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN XS2277273574
Описание бумаги Barclays Bank PLC 28/05/24
Дата наступления срока обязательств (погашения) 28 мая 2024 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа 28 мая 2024 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 28 мая 2024 г.
Дата валютирования 28 мая 2024 г.
Курс конвертации EUR/EUR/1
Применяемая ставка 100 %
Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 1000.0 EUR
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 002
Тип варианта SECU Ценные бумаги
Признак условий варианта Вариант, применяемый вне зависимости от решения владельца счета и зависящий от условий, определенных эмитентом
Конец периода блокировки ценных бумаг Блокировка до даты платежа
Признак обработки по умолчанию Нет
Статус варианта Предложение больше не действует, и ответы на него не принимаются. Уже обработанные ответы остаются действительными
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN XS2277273574
Описание бумаги Barclays Bank PLC 28/05/24
Дата наступления срока обязательств (погашения) 28 мая 2024 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа 28 мая 2024 г.
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 003
Тип варианта SECU Ценные бумаги
Признак условий варианта Вариант, применяемый вне зависимости от решения владельца счета и зависящий от условий, определенных эмитентом
Конец периода блокировки ценных бумаг Блокировка до даты платежа
Признак обработки по умолчанию Нет
Статус варианта Предложение больше не действует, и ответы на него не принимаются. Уже обработанные ответы остаются действительными
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN XS2277273574
Описание бумаги Barclays Bank PLC 28/05/24
Дата наступления срока обязательств (погашения) 28 мая 2024 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа 28 мая 2024 г.
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.