Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Credit Suisse AG (London) 11/06/24 (облигация ISIN XS2341019862)

Заказать звонок

Написать в Telegram

27 мая 2024

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Credit Suisse AG (London) 11/06/24 (облигация ISIN XS2341019862)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 928158
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 04 июня 2024 г.
Дата КД (расч.) 04 июня 2024 г.
Дата фиксации 03 июня 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала Дата расчета и вступления в силу новой процентной ставки по инструментам с плавающей ставкой в соответствии с условиями их выпуска
Credit Suisse AG (London) 11/06/24 облигации XS2341019862 XS2341019862 1000 1000 USD 28 мая 2024 г.

Информация о выплате купонного дохода
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 04 марта 2024 г.
Дата окончания текущего купонного периода 04 июня 2024 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 90
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.