28 мая 2024
(DRIP) О корпоративном действии "Реинвестирование дивидендов" - Shell plc RIGHTS SDRT 0.5 (НИФИ ISIN GB00BR1W9Z14)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 921218 |
| Код типа корпоративного действия | DRIP |
| Тип корпоративного действия | Реинвестирование дивидендов |
| Признак обязательности КД | CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
| Статус обработки | Предварительное объявление: подтверждено |
| Дата КД (план.) | 24 июня 2024 г. |
| Информация о финансовых инструментах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по финансовому инструменту | Наименование финансового инструмента | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | |
| 921218X80847 | Shell plc RIGHTS SDRT 0.5 | НИФИ | GB00BR1W9Z14 | GB00BR1W9Z14 | 0 | 0 | GBP | |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Дата фиксации | Неизвестно |
| Экс-дивидендная дата или дата/время распределения | 16 мая 2024 г. |
| Флаг сертификации | Нет |
| Признак дополнительного бизнес-процесса | Автоматическое рыночное требование |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 001 |
| Тип варианта | CASH Деньги |
| Конец периода блокировки ценных бумаг | Неизвестно |
| Валюта опции | GBP |
| Признак обработки по умолчанию | Да |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 31 мая 2024 г. 17:00 |
| Последний срок ответа рынку | 03 июня 2024 г. |
| Дата истечения срока | 03 июня 2024 г. 11:00 |
| Период действия на рынке | с 07 мая 2024 г. по 03 июня 2024 г. |
| Период возможного отзыва в НКО АО НРД | с 07 мая 2024 г. по 03 июня 2024 г. 10:00 |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Списание |
| ISIN | GB00BR1W9Z14 |
| Описание бумаги | Shell plc RIGHTS SDRT 0.5 |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 1.0 (количество штук) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1.0 (количество штук) |
| Дата платежа | Неизвестно |
| Движение денежных средств | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | 24 июня 2024 г. |
| Дата валютирования | 24 июня 2024 г. |
| Чистая ставка дивидендов | Ставка не определена |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 002 |
| Тип варианта | CASH Деньги |
| Конец периода блокировки ценных бумаг | Неизвестно |
| Валюта опции | USD |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 31 мая 2024 г. 17:00 |
| Последний срок ответа рынку | 03 июня 2024 г. |
| Дата истечения срока | 03 июня 2024 г. 11:00 |
| Период действия на рынке | с 07 мая 2024 г. по 03 июня 2024 г. |
| Период возможного отзыва в НКО АО НРД | с 07 мая 2024 г. по 03 июня 2024 г. 10:00 |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Списание |
| ISIN | GB00BR1W9Z14 |
| Описание бумаги | Shell plc RIGHTS SDRT 0.5 |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 1.0 (количество штук) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1.0 (количество штук) |
| Дата платежа | Неизвестно |
| Движение денежных средств | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | 24 июня 2024 г. |
| Дата валютирования | 24 июня 2024 г. |
| Размер дивидендов на 1 ц.б. | 0.344 USD |
| Чистая ставка дивидендов | Ставка не определена |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 003 |
| Тип варианта | CASH Деньги |
| Конец периода блокировки ценных бумаг | Неизвестно |
| Валюта опции | EUR |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 31 мая 2024 г. 17:00 |
| Последний срок ответа рынку | 03 июня 2024 г. |
| Дата истечения срока | 03 июня 2024 г. 11:00 |
| Период действия на рынке | с 07 мая 2024 г. по 03 июня 2024 г. |
| Период возможного отзыва в НКО АО НРД | с 07 мая 2024 г. по 03 июня 2024 г. 10:00 |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Списание |
| ISIN | GB00BR1W9Z14 |
| Описание бумаги | Shell plc RIGHTS SDRT 0.5 |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 1.0 (количество штук) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1.0 (количество штук) |
| Дата платежа | Неизвестно |
| Движение денежных средств | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | 24 июня 2024 г. |
| Дата валютирования | 24 июня 2024 г. |
| Чистая ставка дивидендов | Ставка не определена |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 004 |
| Тип варианта | SECU Ценные бумаги |
| Конец периода блокировки ценных бумаг | Неизвестно |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 31 мая 2024 г. 17:00 |
| Последний срок ответа рынку | 03 июня 2024 г. |
| Дата истечения срока | 03 июня 2024 г. 11:00 |
| Период действия на рынке | с 07 мая 2024 г. по 03 июня 2024 г. |
| Период возможного отзыва в НКО АО НРД | с 07 мая 2024 г. по 03 июня 2024 г. 10:00 |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Списание |
| ISIN | GB00BR1W9Z14 |
| Описание бумаги | Shell plc RIGHTS SDRT 0.5 |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 1.0 (количество штук) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1.0 (количество штук) |
| Дата платежа | Неизвестно |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| ISIN | GB00BP6MXD84 |
| Описание бумаги | //SHELL PLC-ORDSHR/0.5 SDRT GBP |
| Признак действий с дробными частями | Округление до предыдущего значения |
| Дата платежа | 24 июня 2024 г. |
| Дополнительный текст | NARS/ISIN GB00BP6MXD84DRIP PRICE: TBA AVAILABLE DATE:27/06/2024 |
| Связанные корпоративные действия | |||
|---|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | Референс КД по ЦБ | |
| RHDI | 919308 | 919308X80847 | |