Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Acu Petroleo Luxembourg S.a r.l. 7.5 13/07/35 (облигация ISIN USL0R80QAA10)

Заказать звонок

Написать в Telegram

30 мая 2024

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Acu Petroleo Luxembourg S.a r.l. 7.5 13/07/35 (облигация ISIN USL0R80QAA10)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 825347
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 18 января 2024 г.
Дата КД (расч.) 13 января 2024 г.
Дата фиксации 12 января 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Acu Petroleo Luxembourg S.a r.l. 7.5 13/07/35 облигации USL0R80QAA10 USL0R80QAA10 1000 969.7 USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 7.5
Размер купонного дохода в валюте платежа 36.810724
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 13 июля 2023 г.
Дата окончания текущего купонного периода 13 января 2024 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 180

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД Референс КД по ЦБ
DRAW 885927 885927X71875
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.