Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(BIDS) О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" - Marks and Spencer plc 3.75 19/05/26 (облигация ISIN XS2258453369)

Заказать звонок

Написать в Telegram

31 мая 2024

(BIDS) О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" - Marks and Spencer plc 3.75 19/05/26 (облигация ISIN XS2258453369)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 926859
Код типа корпоративного действия BIDS
Тип корпоративного действия Оферта - предложение о выкупе
Признак обязательности КД VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки Полная информация
Инициатор выкупа MARKS AND SPENCER PLC

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
926859X65030 Marks and Spencer plc 3.75 19/05/26 облигации XS2258453369 XS2258453369 1000 1000 GBP

Детали корпоративного действия
Дата публикации результатов 30 мая 2024 г.
Процентный период Неизвестно
Флаг сертификации Нет
Предлагающая сторона MARKS AND SPENCER PLC
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Конец периода блокировки ценных бумаг Блокировка до даты платежа
Валюта опции GBP
Признак обработки по умолчанию Нет
Флаг возможности отзыва Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 28 мая 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку 29 мая 2024 г. 17:00
Дата истечения срока 29 мая 2024 г. 17:00
Период действия на рынке с 22 мая 2024 г. по 29 мая 2024 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN XS2258453369
Описание бумаги Marks and Spenc 3.75 19/05/26
Дата наступления срока обязательств (погашения) 19 мая 2026 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 100000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа 03 июня 2024 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 03 июня 2024 г.
Дата валютирования 03 июня 2024 г.
Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 968.61 GBP
Дополнительный текст NARC/TO TENDER AND RECEIVE THEPURCHASE PRICE + ACCRUED INTEREST
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 002
Тип варианта NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 28 мая 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку 29 мая 2024 г. 17:00
Дата истечения срока 29 мая 2024 г. 17:00
Период действия на рынке с 22 мая 2024 г. по 29 мая 2024 г.
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.