Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - BBVA Global Markets B.V. 03/09/26 (облигация ISIN XS2288676831)

Заказать звонок

Написать в Telegram

31 мая 2024

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - BBVA Global Markets B.V. 03/09/26 (облигация ISIN XS2288676831)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 900173
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 04 июня 2024 г.
Дата КД (расч.) 04 июня 2024 г.
Дата фиксации 03 июня 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала Дата расчета и вступления в силу новой процентной ставки по инструментам с плавающей ставкой в соответствии с условиями их выпуска
BBVA Global Markets B.V. 03/09/26 облигации XS2288676831 XS2288676831 1000 1000 EUR 28 мая 2024 г.

Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа 21.25
Валюта платежа EUR
Дата начала текущего купонного периода 05 марта 2024 г.
Дата окончания текущего купонного периода 04 июня 2024 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 89
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.