Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Alliance Resource Partners, L.P 7.5 01/05/25 (облигация ISIN USU0187NAA91)

Заказать звонок

Написать в Telegram

31 мая 2024

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Alliance Resource Partners, L.P 7.5 01/05/25 (облигация ISIN USU0187NAA91)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 929606
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 28 июня 2024 г.
Дата КД (расч.) 28 июня 2024 г.
Дата фиксации 27 июня 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Alliance Resource Partners, L.P 7.5 01/05/25 облигации USU0187NAA91 USU0187NAA91 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа 11.875
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 01 мая 2024 г.
Дата окончания текущего купонного периода 28 июня 2024 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 57

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД Референс КД по ЦБ
WTRC 929608 929608X52912
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.