Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - ALROSA Finance S.A. 4.65 09/04/24 (облигация ISIN XS1843441731)

Заказать звонок

Написать в Telegram

31 мая 2024

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - ALROSA Finance S.A. 4.65 09/04/24 (облигация ISIN XS1843441731)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 414415
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 17 апреля 2024 г.
Дата КД (расч.) 09 апреля 2024 г.
Дата фиксации 08 апреля 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
ALROSA Finance S.A. 4.65 09/04/24 облигации XS1843441731 XS1843441731 1000 0 USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 4.65
Размер купонного дохода в валюте платежа 23.25
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 09 октября 2023 г.
Дата окончания текущего купонного периода 09 апреля 2024 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 180
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.