Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Eurasia Capital S.A. UNDT (облигация ISIN XS2075963293)

Заказать звонок

Написать в Telegram

31 мая 2024

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Eurasia Capital S.A. UNDT (облигация ISIN XS2075963293)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 890086
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 17 мая 2024 г.
Дата КД (расч.) 07 мая 2024 г.
Дата фиксации 06 мая 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала Дата расчета и вступления в силу новой процентной ставки по инструментам с плавающей ставкой в соответствии с условиями их выпуска
Eurasia Capital S.A. UNDT облигации XS2075963293 XS2075963293 1000 1000 USD 03 мая 2024 г.

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 8.8
Размер купонного дохода в валюте платежа 22
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 07 февраля 2024 г.
Дата окончания текущего купонного периода 07 мая 2024 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 90
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.