Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Sothebys 7.375 15/10/27 (облигация ISIN USU83574AD26)

Заказать звонок

Написать в Telegram

31 мая 2024

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Sothebys 7.375 15/10/27 (облигация ISIN USU83574AD26)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 868679
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 03 июня 2024 г.
Дата КД (расч.) 01 июня 2024 г.
Дата фиксации 31 мая 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Sothebys 7.375 15/10/27 облигации USU83574AD26 USU83574AD26 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 7.375
Размер купонного дохода в валюте платежа 36.875
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 01 декабря 2023 г.
Дата окончания текущего купонного периода 01 июня 2024 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 180

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД Референс КД по ЦБ
WTRC 868733 868733X54846
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.