Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Pfizer Inc. 2.75 03/06/26 (облигация ISIN US717081DV27)

Заказать звонок

Написать в Telegram

31 мая 2024

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Pfizer Inc. 2.75 03/06/26 (облигация ISIN US717081DV27)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 870285
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 03 июня 2024 г.
Дата КД (расч.) 03 июня 2024 г.
Дата фиксации 31 мая 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Pfizer Inc. 2.75 03/06/26 облигации US717081DV27 US717081DV27 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 2.75
Размер купонного дохода в валюте платежа 13.75
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 03 декабря 2023 г.
Дата окончания текущего купонного периода 03 июня 2024 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 180

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД Референс КД по ЦБ
WTRC 870291 870291X57703
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.