Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(BIDS) О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" - Saipem Finance International B.V. 2.625 07/01/25 (облигация ISIN XS1711584430)

Заказать звонок

Написать в Telegram

31 мая 2024

(BIDS) О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" - Saipem Finance International B.V. 2.625 07/01/25 (облигация ISIN XS1711584430)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 926800
Код типа корпоративного действия BIDS
Тип корпоративного действия Оферта - предложение о выкупе
Признак обязательности КД VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки Полная информация
Инициатор выкупа SAIPEM FINANCE INTERNATIONAL

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
926800X36832 Saipem Finance International B.V. 2.625 07/01/25 облигации XS1711584430 XS1711584430 1000 1000 EUR

Детали корпоративного действия
Дата публикации результатов 29 мая 2024 г.
Процентный период Неизвестно
Максимальное количество ценных бумаг Любое количество
Флаг сертификации Нет
Предлагающая сторона SAIPEM FINANCE INTERNATIONAL
Идентификатор LEI эмитента 724500V4QZAOY63SY989
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Конец периода блокировки ценных бумаг Блокировка до даты платежа
Валюта опции EUR
Признак обработки по умолчанию Нет
Флаг возможности отзыва Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 27 мая 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку 28 мая 2024 г. 17:00
Дата истечения срока 28 мая 2024 г. 17:00
Период действия на рынке с 21 мая 2024 г. по 28 мая 2024 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN XS1711584430
Описание бумаги SAIPEM FIN INT 2.625 07/01/25
Дата наступления срока обязательств (погашения) 07 января 2025 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 100000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа 31 мая 2024 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 31 мая 2024 г.
Дата валютирования 31 мая 2024 г.
Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 1004.4 EUR
Дополнительный текст NARC/TO TENDER AND RECEIVE THEPURCHASE PRICE + ACCRUED INTEREST
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 002
Тип варианта NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 27 мая 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку 28 мая 2024 г. 17:00
Дата истечения срока 28 мая 2024 г. 17:00
Период действия на рынке с 21 мая 2024 г. по 28 мая 2024 г.
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.