Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Barclays Bank PLC 10/06/24 (облигация ISIN XS2275447246)

Заказать звонок

Написать в Telegram

3 июня 2024

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Barclays Bank PLC 10/06/24 (облигация ISIN XS2275447246)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 901929
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 10 июня 2024 г.
Дата КД (расч.) 10 июня 2024 г.
Дата фиксации 07 июня 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Barclays Bank PLC 10/06/24 облигации XS2275447246 XS2275447246 1000 1000 EUR

Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа 21.8
Валюта платежа EUR
Дата начала текущего купонного периода 11 марта 2024 г.
Дата окончания текущего купонного периода 10 июня 2024 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 89
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.