3 июня 2024
(REDM) О корпоративном действии "Погашение облигаций" - Barclays Bank PLC 28/06/24 (облигация ISIN XS2290642318)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 609938 |
| Код типа корпоративного действия | REDM |
| Тип корпоративного действия | Погашение облигаций |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Статус обработки | Предварительное объявление: подтверждено |
| Дата КД (план.) | 28 июня 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 28 июня 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | |
| Barclays Bank PLC 28/06/24 | облигации | XS2290642318 | XS2290642318 | 100000 | 100000 | RUB | |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Дата фиксинга | 21 июня 2024 г. |
| Дата фиксации | 27 июня 2024 г. |
| Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам | 26 июня 2024 г. 08:00 |
| Флаг комиссий | Да |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 001 |
| Тип варианта | CASH Деньги |
| Признак условий варианта | Вариант, применяемый вне зависимости от решения владельца счета и зависящий от условий, определенных эмитентом |
| Конец периода блокировки ценных бумаг | Блокировка до даты платежа |
| Валюта опции | USD |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 26 июня 2024 г. 16:00 |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Списание |
| ISIN | XS2290642318 |
| Описание бумаги | BARCLAYS BANK PLC 28/06/24 |
| Дата наступления срока обязательств (погашения) | 28 июня 2024 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 100000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 100000.0 (сумма номинала) |
| Дата платежа | 28 июня 2024 г. |
| Движение денежных средств | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | 28 июня 2024 г. |
| Дата валютирования | 28 июня 2024 г. |
| Курс конвертации | RUB/RUB/1 |
| Применяемая ставка | 100 % |
| Цена, полученная в расчете на продукт | Неизвестно |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 002 |
| Тип варианта | SECU Ценные бумаги |
| Признак условий варианта | Вариант, применяемый вне зависимости от решения владельца счета и зависящий от условий, определенных эмитентом |
| Конец периода блокировки ценных бумаг | Блокировка до даты платежа |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 26 июня 2024 г. 16:00 |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Списание |
| ISIN | XS2290642318 |
| Описание бумаги | BARCLAYS BANK PLC 28/06/24 |
| Дата наступления срока обязательств (погашения) | 28 июня 2024 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 100000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 100000.0 (сумма номинала) |
| Дата платежа | 28 июня 2024 г. |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| ISIN | US5128071082 |
| Описание бумаги | //LAM RESEARCH -ORD SHS USD |
| Признак действий с дробными частями | Округление до предыдущего значения |
| Дата платежа | 28 июня 2024 г. |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| ISIN | DE000A1EWWW0 |
| Описание бумаги | adidas AG ORD SHS |
| Признак действий с дробными частями | Округление до предыдущего значения |
| Дата платежа | 28 июня 2024 г. |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| ISIN | US37045V1008 |
| Описание бумаги | //GENERAL MOTORS CO ORDSHR USD |
| Признак действий с дробными частями | Округление до предыдущего значения |
| Дата платежа | 28 июня 2024 г. |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| ISIN | US01609W1027 |
| Описание бумаги | //ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED ADR USD |
| Признак действий с дробными частями | Округление до предыдущего значения |
| Дата платежа | 28 июня 2024 г. |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 003 |
| Тип варианта | SECU Ценные бумаги |
| Признак условий варианта | Вариант, применяемый вне зависимости от решения владельца счета и зависящий от условий, определенных эмитентом |
| Конец периода блокировки ценных бумаг | Блокировка до даты платежа |
| Признак обработки по умолчанию | Да |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 26 июня 2024 г. 16:00 |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Списание |
| ISIN | XS2290642318 |
| Описание бумаги | BARCLAYS BANK PLC 28/06/24 |
| Дата наступления срока обязательств (погашения) | 28 июня 2024 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 100000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 100000.0 (сумма номинала) |
| Дата платежа | 28 июня 2024 г. |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| ISIN | US5128071082 |
| Описание бумаги | //LAM RESEARCH -ORD SHS USD |
| Признак действий с дробными частями | Округление до предыдущего значения |
| Дата платежа | 28 июня 2024 г. |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| ISIN | DE000A1EWWW0 |
| Описание бумаги | adidas AG ORD SHS |
| Признак действий с дробными частями | Округление до предыдущего значения |
| Дата платежа | 28 июня 2024 г. |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| ISIN | US37045V1008 |
| Описание бумаги | //GENERAL MOTORS CO ORDSHR USD |
| Признак действий с дробными частями | Округление до предыдущего значения |
| Дата платежа | 28 июня 2024 г. |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| ISIN | US01609W1027 |
| Описание бумаги | //ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED ADR USD |
| Признак действий с дробными частями | Округление до предыдущего значения |
| Дата платежа | 28 июня 2024 г. |