Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - RZD Capital PLC 2.2 23/05/27 (облигация ISIN XS1843437036)

Заказать звонок

Написать в Telegram

3 июня 2024

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - RZD Capital PLC 2.2 23/05/27 (облигация ISIN XS1843437036)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 417327
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 03 июня 2024 г.
Дата КД (расч.) 23 мая 2024 г.
Дата фиксации 23 мая 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
RZD Capital PLC 2.2 23/05/27 облигации XS1843437036 XS1843437036 1000 1000 EUR

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 2.2
Размер купонного дохода в валюте платежа 22
Валюта платежа EUR
Дата начала текущего купонного периода 23 мая 2023 г.
Дата окончания текущего купонного периода 23 мая 2024 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 366
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.