Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund ETF Shares (акции ИФ ISIN US9219468850)

Заказать звонок

Написать в Telegram

3 июня 2024

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund ETF Shares (акции ИФ ISIN US9219468850)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 929108
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 05 июня 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
929108S15408 The Vanguard Group, Inc. Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund ETF Shares открытый US9219468850 US9219468850

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 03 июня 2024 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам 03 июня 2024 г. 08:00
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 03 июня 2024 г.
Флаг сертификации Нет
Идентификатор LEI эмитента 5493006QD7VQBS2FQD13

Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 05 июня 2024 г.
Дата валютирования 05 июня 2024 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. Неизвестно
Чистая ставка дивидендов Ставка не определена
Дополнительный текст NARC/TAX RATE : 30 PER CENT
Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД Референс КД по ЦБ
WTRC 929143 929143S15408
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.