Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - BARCLAYS BANK PLC 11/06/24 (облигация ISIN XS2285476466)

Заказать звонок

Написать в Telegram

4 июня 2024

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - BARCLAYS BANK PLC 11/06/24 (облигация ISIN XS2285476466)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 931287
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 11 июня 2024 г.
Дата КД (расч.) 11 июня 2024 г.
Дата фиксации 10 июня 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала Дата расчета и вступления в силу новой процентной ставки по инструментам с плавающей ставкой в соответствии с условиями их выпуска
BARCLAYS BANK PLC 11/06/24 облигации XS2285476466 XS2285476466 1000 1000 EUR 04 июня 2024 г.

Информация о выплате купонного дохода
Валюта платежа EUR
Дата начала текущего купонного периода 11 марта 2024 г.
Дата окончания текущего купонного периода 11 июня 2024 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 90
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.