Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - The Kingdom of Morocco 5.5 11/12/42 (облигация ISIN XS0864259717)

Заказать звонок

Написать в Telegram

4 июня 2024

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - The Kingdom of Morocco 5.5 11/12/42 (облигация ISIN XS0864259717)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 871610
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 11 июня 2024 г.
Дата КД (расч.) 11 июня 2024 г.
Дата фиксации 31 мая 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
The Kingdom of Morocco 5.5 11/12/42 облигации XS0864259717 XS0864259717 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 5.5
Размер купонного дохода в валюте платежа 27.5
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 11 декабря 2023 г.
Дата окончания текущего купонного периода 11 июня 2024 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 183
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.