Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - NATIXIS Structured Issuance SA 22/06/22 (облигация ISIN XS1513311735)

Написать в Max

20 июня 2022

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - NATIXIS Structured Issuance SA 22/06/22 (облигация ISIN XS1513311735)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 685659
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 22 июня 2022 г.
Дата КД (расч.) 22 июня 2022 г.
Дата фиксации 21 июня 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала Дата расчета и вступления в силу новой процентной ставки по инструментам с плавающей ставкой в соответствии с условиями их выпуска
NATIXIS Structured Issuance SA 22/06/22 облигации XS1513311735 XS1513311735 50000 50000 RUB 06 июня 2022 г.

Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа 0
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего купонного периода 22 марта 2022 г.
Дата окончания текущего купонного периода 22 июня 2022 г.
Количество дней в купонном периоде 90
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.