Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Marks and Spencer plc 4.75 12/06/25 (облигация ISIN XS0863523030)

Заказать звонок

Написать в Telegram

6 июня 2022

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Marks and Spencer plc 4.75 12/06/25 (облигация ISIN XS0863523030)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 604732
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 13 июня 2022 г.
Дата КД (расч.) 12 июня 2022 г.
Дата фиксации 10 июня 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Marks and Spencer plc 4.75 12/06/25 облигации XS0863523030 XS0863523030 1000 1000 GBP

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 6
Размер купонного дохода в валюте платежа 60
Валюта платежа GBP
Дата начала текущего купонного периода 12 июня 2021 г.
Дата окончания текущего купонного периода 12 июня 2022 г.
Количество дней в купонном периоде 365
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.