Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. 23/07/26 (облигация ISIN XS2366371073)

Заказать звонок

Написать в Telegram

25 января 2022

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. 23/07/26 (облигация ISIN XS2366371073)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 664736
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 25 января 2022 г.
Дата КД (расч.) 25 января 2022 г.
Дата фиксации 24 января 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. 23/07/26 облигации XS2366371073 XS2366371073 1000 0 USD

Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа 51
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 23 июля 2021 г.
Дата окончания текущего купонного периода 25 января 2022 г.
Количество дней в купонном периоде 182
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.