Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Nomura International Funding Pte. Ltd 30/06/23 (облигация ISIN XS1864343071)

Заказать звонок

Написать в Telegram

29 июня 2022

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Nomura International Funding Pte. Ltd 30/06/23 (облигация ISIN XS1864343071)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 687771
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 30 июня 2022 г.
Дата КД (расч.) 30 июня 2022 г.
Дата фиксации 29 июня 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала Дата расчета и вступления в силу новой процентной ставки по инструментам с плавающей ставкой в соответствии с условиями их выпуска
Nomura International Funding Pte. Ltd 30/06/23 облигации XS1864343071 XS1864343071 1000 1000 USD 28 марта 2022 г.

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 3.95
Размер купонного дохода в валюте платежа 9.875
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 30 марта 2022 г.
Дата окончания текущего купонного периода 30 июня 2022 г.
Количество дней в купонном периоде 90
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.