Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(BIDS) О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" - Bharti Airtel International (Netherlands) B.V. 5.35 20/05/24 (облигация ISIN USN1384FAB15)

Заказать звонок

Написать в Telegram

23 июня 2022

(BIDS) О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" - Bharti Airtel International (Netherlands) B.V. 5.35 20/05/24 (облигация ISIN USN1384FAB15)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 714343
Код типа корпоративного действия BIDS
Тип корпоративного действия Оферта - предложение о выкупе
Признак обязательности КД VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки Полная информация
Инициатор выкупа BHARTI AIRTEL LIMITED

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
714343X35913 Bharti Airtel International (Netherlands) B.V. 5.35 20/05/24 облигации USN1384FAB15 USN1384FAB15 1000 1000 USD

Детали корпоративного действия
Дата публикации результатов 20 июля 2022 г.
Процентный период Неизвестно
Флаг сертификации Нет
Предлагающая сторона BHARTI AIRTEL LIMITED
Идентификатор LEI эмитента 724500ULW6PWKDAI7I46
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Признак условий варианта Пропорционально
Признак условий варианта Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг Блокировка до даты платежа
Валюта опции USD
Признак обработки по умолчанию Нет
Флаг возможности отзыва Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 04 июля 2022 г. 15:00
Последний срок ответа рынку 05 июля 2022 г. 23:00
Дата истечения срока 05 июля 2022 г. 15:00
Период действия на рынке с 22 июня 2022 г. по 05 июля 2022 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN USN1384FAB15
Описание бумаги BHARTI AIRTEL 5.35 20/05/24
Дата наступления срока обязательств (погашения) 20 мая 2024 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 200000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа Неизвестно
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 07 июля 2022 г.
Дата валютирования 07 июля 2022 г.
Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 1021.0 USD
Дополнительный текст NARC/TO TENDER THE NOTES BEFORE THEEARLY TENDER DEADLINE AND RECEIVETHE EARLY TENDER CONSIDERATION +ACCRUED INTEREST
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 002
Тип варианта CASH Деньги
Признак условий варианта Пропорционально
Признак условий варианта Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг Блокировка до даты платежа
Валюта опции USD
Признак обработки по умолчанию Нет
Флаг возможности отзыва Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 18 июля 2022 г. 15:00
Последний срок ответа рынку 20 июля 2022 г. 05:59
Дата истечения срока 19 июля 2022 г. 15:00
Период действия на рынке с 06 июля 2022 г. по 19 июля 2022 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN USN1384FAB15
Описание бумаги BHARTI AIRTEL 5.35 20/05/24
Дата наступления срока обязательств (погашения) 20 мая 2024 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 200000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа Неизвестно
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 07 июля 2022 г.
Дата валютирования 21 июля 2022 г.
Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 991.0 USD
Дополнительный текст NARC/TO TENDER THE NOTES AFTER THEEARLY TENDER DEADLINE BUT BEFORETHE TENDER EXPIRATION DEADLINE ANDRECEVIE THE LATE TENDERCONSIDERATION (NO FEE) + ACCRUEDINTEREST
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 003
Тип варианта NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 18 июля 2022 г. 15:00
Последний срок ответа рынку 20 июля 2022 г. 05:59
Дата истечения срока 19 июля 2022 г. 15:00
Период действия на рынке с 22 июня 2022 г. по 19 июля 2022 г.
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.