Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(REDM) О корпоративном действии "Погашение облигаций" - NATIXIS Structured Issuance SA 11/07/22 (облигация ISIN XS1513324555)

Заказать звонок

Написать в Telegram

30 июня 2022

(REDM) О корпоративном действии "Погашение облигаций" - NATIXIS Structured Issuance SA 11/07/22 (облигация ISIN XS1513324555)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 299120
Код типа корпоративного действия REDM
Тип корпоративного действия Погашение облигаций
Признак обязательности КД VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 11 июля 2022 г.
Дата КД (расч.) 11 июля 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
NATIXIS Structured Issuance SA 11/07/22 облигации XS1513324555 XS1513324555 1000 1000 EUR

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 08 июля 2022 г.
Идентификатор LEI эмитента 549300YZ10WOWPBPDW20
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Признак условий варианта Вариант, применяемый вне зависимости от решения владельца счета и зависящий от условий, определенных эмитентом
Конец периода блокировки ценных бумаг Блокировка до даты платежа
Признак обработки по умолчанию Нет
Статус варианта Предложение больше не действует, и ответы на него не принимаются. Уже обработанные ответы остаются действительными
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN XS1513324555
Описание бумаги NATIXIS Struct Issuan 11/07/22
Дата наступления срока обязательств (погашения) 11 июля 2022 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа Неизвестно
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 002
Тип варианта SECU Ценные бумаги
Признак условий варианта Вариант, применяемый вне зависимости от решения владельца счета и зависящий от условий, определенных эмитентом
Конец периода блокировки ценных бумаг Блокировка до даты платежа
Признак обработки по умолчанию Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 06 июля 2022 г. 16:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN XS1513324555
Описание бумаги NATIXIS Struct Issuan 11/07/22
Дата наступления срока обязательств (погашения) 11 июля 2022 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Зачисление
ISIN JP3672400003
Описание бумаги Nissan Motor Co., Ltd. ORD SHS
Признак действий с дробными частями Продажа дробных частей
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) 200.0/1000.0 EUR
Дата платежа 11 июля 2022 г.
Денежная компенсация за акции Фактическая сумма 0.94 EUR
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 003
Тип варианта SECU Ценные бумаги
Признак условий варианта Вариант, применяемый вне зависимости от решения владельца счета и зависящий от условий, определенных эмитентом
Конец периода блокировки ценных бумаг Блокировка до даты платежа
Валюта опции EUR
Признак обработки по умолчанию Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 06 июля 2022 г. 16:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN XS1513324555
Описание бумаги NATIXIS Struct Issuan 11/07/22
Дата наступления срока обязательств (погашения) 11 июля 2022 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Зачисление
ISIN JP3672400003
Описание бумаги Nissan Motor Co., Ltd. ORD SHS
Признак действий с дробными частями Продажа дробных частей
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) 200.0/1000.0 EUR
Дата платежа 11 июля 2022 г.
Денежная компенсация за акции Фактическая сумма 0.94 EUR
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.