30 июня 2022
(DTCH) О корпоративном действии "Предложение выкупа с определением цены методом Голландского аукциона" - Indika Energy Capital IV Pte. Ltd. 8.25 22/10/25 (облигация ISIN USY39690AA30)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 712299 |
| Код типа корпоративного действия | DTCH |
| Тип корпоративного действия | Предложение выкупа с определением цены методом Голландского аукциона |
| Признак обязательности КД | VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
| Статус обработки | Полная информация |
| Инициатор выкупа | PT INDIKA ENERGY TBK |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | |
| 712299X59518 | Indika Energy Capital IV Pte. Ltd. 8.25 22/10/25 | облигации | USY39690AA30 | USY39690AA30 | 1000 | 1000 | USD | |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Дата объявления | 08 июня 2022 г. |
| Шаг цены аукциона | 1.25 USD |
| Максимальная цена | Фактическая сумма 1025.0 USD |
| Минимальная цена | Фактическая сумма 1002.5 USD |
| Предлагающая сторона | PT INDIKA ENERGY TBK |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 001 |
| Тип варианта | CASH Деньги |
| Признак условий варианта | Инструкции бенефициарного владельца |
| Признак условий варианта | Пропорционально |
| Валюта опции | USD |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Дата досрочного ответа | 22 июня 2022 г. 14:00 |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 21 июня 2022 г. 17:00 |
| Последний срок ответа рынку | 22 июня 2022 г. 23:00 |
| Период действия на рынке | с 13 июня 2022 г. по 22 июня 2022 г. |
| Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке | с 13 июня 2022 г. по 22 июня 2022 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 250000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Списание |
| ISIN | USY39690AA30 |
| Описание бумаги | Indika Ener CaIV 8.25 22/10/25 |
| Дата платежа | 14 июля 2022 г. |
| Движение денежных средств | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | 14 июля 2022 г. |
| Дата валютирования | 14 июля 2022 г. |
| Цена, полученная в расчете на продукт | Проценты 95.25 % |
| Информация об условиях | EARLY TENDER, RECEIVE TOTAL CONSIDERATION, COMPETITIVE OFFER |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 002 |
| Тип варианта | CASH Деньги |
| Признак условий варианта | Инструкции бенефициарного владельца |
| Признак условий варианта | Пропорционально |
| Валюта опции | USD |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Дата досрочного ответа | 22 июня 2022 г. 14:00 |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 21 июня 2022 г. 17:00 |
| Последний срок ответа рынку | 22 июня 2022 г. 23:00 |
| Период действия на рынке | с 13 июня 2022 г. по 22 июня 2022 г. |
| Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке | с 13 июня 2022 г. по 22 июня 2022 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 250000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Списание |
| ISIN | USY39690AA30 |
| Описание бумаги | Indika Ener CaIV 8.25 22/10/25 |
| Дата платежа | 14 июля 2022 г. |
| Движение денежных средств | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | 14 июля 2022 г. |
| Дата валютирования | 14 июля 2022 г. |
| Цена, полученная в расчете на продукт | Проценты 95.25 % |
| Дополнительный текст | NARRATIVE PRESENT IN INSTRUCTION BLOCK (:16R:CAINST :16S:CAINST) AND/OR ADDITIONAL INFORMATION BLOCK OF MT 565 (:16R:ADDINFO :16S:ADDINFO) WILL BE DISREGARDED. CLEARSTREAM WILL NOT VALIDATE ANY OF THE INFORMATION IN THESE BLOCKS. |
| Информация об условиях | EARLY TENDER, RECEIVE TOTAL CONSIDERATION, NON-COMPETITIVE OFFER |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 003 |
| Тип варианта | CASH Деньги |
| Признак условий варианта | Инструкции бенефициарного владельца |
| Признак условий варианта | Пропорционально |
| Валюта опции | USD |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 06 июля 2022 г. 17:00 |
| Последний срок ответа рынку | 08 июля 2022 г. 05:59 |
| Период действия на рынке | с 13 июня 2022 г. по 08 июля 2022 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 250000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Списание |
| ISIN | USY39690AA30 |
| Описание бумаги | Indika Ener CaIV 8.25 22/10/25 |
| Дата платежа | 14 июля 2022 г. |
| Движение денежных средств | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | 14 июля 2022 г. |
| Дата валютирования | 14 июля 2022 г. |
| Цена, полученная в расчете на продукт | Проценты 95.25 % |
| Информация об условиях | TENDER, RECEIVE TENDER OFFER CONSIDERATION, COMPETITIVE OFFER |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 004 |
| Тип варианта | CASH Деньги |
| Признак условий варианта | Инструкции бенефициарного владельца |
| Признак условий варианта | Пропорционально |
| Валюта опции | USD |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 06 июля 2022 г. 17:00 |
| Последний срок ответа рынку | 08 июля 2022 г. 05:59 |
| Период действия на рынке | с 13 июня 2022 г. по 08 июля 2022 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 250000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Списание |
| ISIN | USY39690AA30 |
| Описание бумаги | Indika Ener CaIV 8.25 22/10/25 |
| Дата платежа | 14 июля 2022 г. |
| Движение денежных средств | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | 14 июля 2022 г. |
| Дата валютирования | 14 июля 2022 г. |
| Цена, полученная в расчете на продукт | Проценты 95.25 % |
| Дополнительный текст | NARRATIVE PRESENT IN INSTRUCTION BLOCK (:16R:CAINST :16S:CAINST) AND/OR ADDITIONAL INFORMATION BLOCK OF MT 565 (:16R:ADDINFO :16S:ADDINFO) WILL BE DISREGARDED. CLEARSTREAM WILL NOT VALIDATE ANY OF THE INFORMATION IN THESE BLOCKS. |
| Информация об условиях | TENDER, RECEIVE TENDER OFFER CONSIDERATION, NON-COMPETITIVE OFFER |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 005 |
| Тип варианта | NOAC Не участвовать |
| Признак обработки по умолчанию | Да |
| Дополнительный текст | NARRATIVE PRESENT IN INSTRUCTION BLOCK (:16R:CAINST :16S:CAINST) AND/OR ADDITIONAL INFORMATION BLOCK OF MT 565 (:16R:ADDINFO :16S:ADDINFO) WILL BE DISREGARDED. CLEARSTREAM WILL NOT VALIDATE ANY OF THE INFORMATION IN THESE BLOCKS. |