Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - B2W Digital Lux S.a r.l. 4.375 20/12/30 (облигация ISIN USL0527QAA15)

Написать в Max

14 июня 2022

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - B2W Digital Lux S.a r.l. 4.375 20/12/30 (облигация ISIN USL0527QAA15)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 657788
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 21 июня 2022 г.
Дата КД (расч.) 20 июня 2022 г.
Дата фиксации 17 июня 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
B2W Digital Lux S.a r.l. 4.375 20/12/30 облигации USL0527QAA15 USL0527QAA15 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 4.375
Размер купонного дохода в валюте платежа 21.875
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 20 декабря 2021 г.
Дата окончания текущего купонного периода 20 июня 2022 г.
Количество дней в купонном периоде 180
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.