Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund ETF (акции ИФ ISIN US9220426764)

Заказать звонок

Написать в Telegram

1 июня 2022

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund ETF (акции ИФ ISIN US9220426764)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 675020
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 22 сентября 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
675020S15342 The Vanguard Group, Inc. Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund ETF открытый US9220426764 US9220426764

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 20 сентября 2022 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам 21 сентября 2022 г. 08:00
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 19 сентября 2022 г.
Флаг сертификации Нет
Идентификатор LEI эмитента 549300UR5XWDVDO7NP96

Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 22 сентября 2022 г.
Дата валютирования 22 сентября 2022 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. Неизвестно
Чистая ставка дивидендов Ставка не определена
Дополнительный текст NARC/TAX RATE : 30 PER CENT
Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД Референс КД по ЦБ
WTRC 675189 675189S15342
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.