Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Barclays Bank PLC 26/04/24 (облигация ISIN XS2272112454)

Заказать звонок

Написать в Telegram

31 января 2022

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Barclays Bank PLC 26/04/24 (облигация ISIN XS2272112454)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 662189
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 03 февраля 2022 г.
Дата КД (расч.) 03 февраля 2022 г.
Дата фиксации 02 февраля 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Barclays Bank PLC 26/04/24 облигации XS2272112454 XS2272112454 100000 100000 RUB

Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа 834
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего купонного периода 10 января 2022 г.
Дата окончания текущего купонного периода 03 февраля 2022 г.
Количество дней в купонном периоде 23
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.