23 июня 2022
(BIDS) О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" - Volcan Compania Minera S.A.A. 4.375 11/02/26 (облигация ISIN USP98047AC08)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 710047 |
| Код типа корпоративного действия | BIDS |
| Тип корпоративного действия | Оферта - предложение о выкупе |
| Признак обязательности КД | VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
| Статус обработки | Предварительное объявление: подтверждено |
| Инициатор выкупа | VOLCAN COMPANIA MINERA S.A.A. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | |
| 710047X62939 | Volcan Compania Minera S.A.A. 4.375 11/02/26 | облигации | USP98047AC08 | USP98047AC08 | 1000 | 1000 | USD | |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Дата объявления | 02 июня 2022 г. |
| Флаг сертификации | Нет |
| Стадия корпоративного действия | Утверждено |
| Предлагающая сторона | VOLCAN COMPANIA MINERA S.A.A. |
| Идентификатор LEI эмитента | 549300XKJ91C4SZLG750 |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 001 |
| Тип варианта | CTEN Согласие и тендер |
| Признак условий варианта | Пропорционально |
| Признак условий варианта | Инструкции бенефициарного владельца |
| Конец периода блокировки ценных бумаг | Блокировка до даты платежа |
| Валюта опции | USD |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Флаг возможности отзыва | Да |
| Дата досрочного ответа | 15 июня 2022 г. 14:00 |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 10 июня 2022 г. 10:00 |
| Последний срок ответа рынку | 15 июня 2022 г. 23:00 |
| Дата истечения срока | 15 июня 2022 г. 18:00 |
| Период действия на рынке | с 06 июня 2022 г. по 15 июня 2022 г. |
| Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке | с 06 июня 2022 г. по 15 июня 2022 г. |
| Период возможного отзыва в НКО АО НРД | с 07 июня 2022 г. по 10 июня 2022 г. 10:00 |
| Пропорциональная ставка | 0.525593 |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 2000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Списание |
| ISIN | USP98047AC08 |
| Описание бумаги | VOLCAN CIA MIN 4.375 11/02/26 |
| Дата наступления срока обязательств (погашения) | 11 февраля 2026 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 2000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Дата платежа | 21 июня 2022 г. |
| Движение денежных средств | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | 21 июня 2022 г. |
| Дата валютирования | 21 июня 2022 г. |
| Размер платежа | 1.579861 % |
| Ставка за раннее участие | 27.5 USD / 1000.0 |
| Ставка выплат за участие | 2.5 USD / 1000.0 |
| Цена, полученная в расчете на продукт | Фактическая сумма 953.298611 USD |
| Дополнительный текст | NARC/TO TENDER AND CONSENT BEFOREEARLY TENDER AND CONSENT TIME ANDRECEIVE TOTAL CONSIDERATION (INC.EARLY TENDER PREMIUM) + ACCRUEDINTEREST |
| Информация об условиях | EARLY TENDER AND CONSENT |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 002 |
| Тип варианта | CONY Согласие |
| Конец периода блокировки ценных бумаг | Неизвестно |
| Валюта опции | USD |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Флаг возможности отзыва | Да |
| Дата досрочного ответа | 15 июня 2022 г. 14:00 |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 10 июня 2022 г. 10:00 |
| Последний срок ответа рынку | 15 июня 2022 г. 23:00 |
| Дата истечения срока | 15 июня 2022 г. 18:00 |
| Период действия на рынке | с 07 июня 2022 г. по 15 июня 2022 г. |
| Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке | с 06 июня 2022 г. по 15 июня 2022 г. 23:00 |
| Период возможного отзыва в НКО АО НРД | с 07 июня 2022 г. по 10 июня 2022 г. 10:00 |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 2000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Движение денежных средств | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | 21 июня 2022 г. |
| Дата валютирования | 21 июня 2022 г. |
| Ставка выплат за участие | 2.5 USD |
| Дополнительный текст | NARC/TO CONSENT BEFORE EARLY TENDERAND CONSENT TIME AND RECEIVECONSENT PAYMENT |
| Информация об условиях | EARLY CONSENT ONLY |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 003 |
| Тип варианта | CTEN Согласие и тендер |
| Признак условий варианта | Пропорционально |
| Признак условий варианта | Инструкции бенефициарного владельца |
| Конец периода блокировки ценных бумаг | Блокировка до даты платежа |
| Валюта опции | USD |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Флаг возможности отзыва | Нет |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 29 июня 2022 г. 10:00 |
| Последний срок ответа рынку | 30 июня 2022 г. 23:00 |
| Дата истечения срока | 30 июня 2022 г. 15:00 |
| Период действия на рынке | с 16 июня 2022 г. по 30 июня 2022 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 2000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Списание |
| ISIN | USP98047AC08 |
| Описание бумаги | VOLCAN CIA MIN 4.375 11/02/26 |
| Дата наступления срока обязательств (погашения) | 11 февраля 2026 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 2000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Дата платежа | Неизвестно |
| Движение денежных средств | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | 21 июня 2022 г. |
| Дата валютирования | Неизвестно |
| Цена, полученная в расчете на продукт | Фактическая сумма 910.0 USD |
| Дополнительный текст | NARC/TO TENDER AND CONSENT AFTEREARLY TENDER AND CONSENT TIME BUTBEFORE EXPIRATION DATE AND RECEIVETENDER OFFER CONSIDERATION +ACCRUED INTEREST |
| Информация об условиях | TENDER AND CONSENT |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 004 |
| Тип варианта | CONY Согласие |
| Конец периода блокировки ценных бумаг | Неизвестно |
| Валюта опции | USD |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Флаг возможности отзыва | Нет |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 29 июня 2022 г. 10:00 |
| Последний срок ответа рынку | 30 июня 2022 г. 23:00 |
| Дата истечения срока | 30 июня 2022 г. 15:00 |
| Период действия на рынке | с 16 июня 2022 г. по 30 июня 2022 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 2000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 005 |
| Тип варианта | NOAC Не участвовать |
| Признак обработки по умолчанию | Да |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 30 июня 2022 г. 14:00 |
| Последний срок ответа рынку | 30 июня 2022 г. 23:00 |
| Дата истечения срока | 30 июня 2022 г. 15:00 |
| Период действия на рынке | с 07 июня 2022 г. по 30 июня 2022 г. |