Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(BIDS) О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" - VALE OVERSEAS 6.25 10/08/26 (облигация ISIN US91911TAP84)

Заказать звонок

Написать в Telegram

6 июня 2022

(BIDS) О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" - VALE OVERSEAS 6.25 10/08/26 (облигация ISIN US91911TAP84)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 710221
Код типа корпоративного действия BIDS
Тип корпоративного действия Оферта - предложение о выкупе
Признак обязательности КД VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Инициатор выкупа VALE OVERSEAS

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
710221X29095 VALE OVERSEAS 6.25 10/08/26 облигации US91911TAP84 US91911TAP84 1000 1000 USD

Детали корпоративного действия
Процентный период Неизвестно
Флаг сертификации Нет
Предлагающая сторона VALE OVERSEAS
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Конец периода блокировки ценных бумаг Блокировка до даты платежа
Валюта опции USD
Признак обработки по умолчанию Нет
Флаг возможности отзыва Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 08 июня 2022 г. 10:00
Последний срок ответа рынку 09 июня 2022 г. 23:00
Дата истечения срока 09 июня 2022 г. 18:00
Период действия на рынке с 03 июня 2022 г. по 09 июня 2022 г.
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке с 03 июня 2022 г. по 09 июня 2022 г. 23:00
Период возможного отзыва в НКО АО НРД с 03 июня 2022 г. по 08 июня 2022 г. 10:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN US91911TAP84
Описание бумаги VALE OVERSEAS 6.25 10/08/26
Дата наступления срока обязательств (погашения) 10 августа 2026 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 2000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа 14 июня 2022 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 14 июня 2022 г.
Дата валютирования 14 июня 2022 г.
Цена, полученная в расчете на продукт Неизвестно
Дополнительный текст NARC/TO TENDER BEFORE EXPIRATIONDATE AND RECEIVE THE CONSIDERATION+ ACCRUED INTEREST
Информация об условиях TENDER FOR CASH
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 002
Тип варианта NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 08 июня 2022 г. 10:00
Последний срок ответа рынку 09 июня 2022 г. 23:00
Дата истечения срока 09 июня 2022 г. 18:00
Период действия на рынке с 03 июня 2022 г. по 09 июня 2022 г.
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.