Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - BBVA Global Markets B.V. 22/04/24 (облигация ISIN XS2254512499)

Заказать звонок

Написать в Telegram

29 июня 2022

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - BBVA Global Markets B.V. 22/04/24 (облигация ISIN XS2254512499)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 694988
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 22 июля 2022 г.
Дата КД (расч.) 22 июля 2022 г.
Дата фиксации 21 июля 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
BBVA Global Markets B.V. 22/04/24 облигации XS2254512499 XS2254512499 1000 1000 EUR

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 9
Размер купонного дохода в валюте платежа 22.5
Валюта платежа EUR
Дата начала текущего купонного периода 26 апреля 2022 г.
Дата окончания текущего купонного периода 22 июля 2022 г.
Количество дней в купонном периоде 86
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.