Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (акции ИФ ISIN US4642864262)

Написать в Max

14 июня 2022

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (акции ИФ ISIN US4642864262)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 711762
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 15 июня 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
711762S24837 Blackrock Fund Advisors iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF открытый US4642864262 US4642864262

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 10 июня 2022 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам 14 июня 2022 г. 08:00
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 09 июня 2022 г.
Флаг сертификации Нет
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 15 июня 2022 г.
Дата валютирования 15 июня 2022 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.144049 USD
Ставка удерживаемого налога, % 30 %
Чистая ставка дивидендов 0.100834 USD
Дополнительный текст NARC/TAX RATE : 30 PER CENT
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.