Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Global X Cannabis ETF (акции ИФ ISIN US37954Y1459)

Заказать звонок

Написать в Telegram

30 июня 2022

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Global X Cannabis ETF (акции ИФ ISIN US37954Y1459)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 716416
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 08 июля 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
716416S29645 Global X Management Company LLC Global X Cannabis ETF открытый US37954Y1459 US37954Y1459

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 30 июня 2022 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам 07 июля 2022 г. 08:00
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 29 июня 2022 г.
Флаг сертификации Нет
Идентификатор LEI эмитента 549300QTKHBSDCSF0H92
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 08 июля 2022 г.
Дата валютирования 08 июля 2022 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.323483 USD
Ставка удерживаемого налога, % 30 %
Чистая ставка дивидендов 0.226438 USD
Дополнительный текст NARC/TAX RATE : 30 PER CENT
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.