Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (акции ИФ ISIN US9220428588)

Написать в Max

22 июня 2022

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (акции ИФ ISIN US9220428588)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 701524
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 24 июня 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
701524S9387 The Vanguard Group, Inc. Vanguard FTSE Emerging Markets ETF открытый US9220428588 US9220428588

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 22 июня 2022 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам 23 июня 2022 г. 08:00
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 21 июня 2022 г.
Флаг сертификации Нет
Идентификатор LEI эмитента 549300UR5XWDVDO7NP96

Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 24 июня 2022 г.
Дата валютирования 24 июня 2022 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.3057 USD
Ставка удерживаемого налога, % 30 %
Чистая ставка дивидендов 0.21399 USD
Дополнительный текст NARC/TAX RATE : 30 PER CENT
Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД Референс КД по ЦБ
WTRC 701758 701758S9387
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.