Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - ETFMG Prime Cyber Security ETF (акции ИФ ISIN US26924G2012)

Заказать звонок

Написать в Telegram

23 июня 2022

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - ETFMG Prime Cyber Security ETF (акции ИФ ISIN US26924G2012)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 701560
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 24 июня 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
701560S13904 Factor Advisors, LLC ETFMG Prime Cyber Security ETF открытый US26924G2012 US26924G2012

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 23 июня 2022 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам 23 июня 2022 г. 08:00
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 22 июня 2022 г.
Флаг сертификации Нет
Идентификатор LEI эмитента 5493004MXR6Z3HXGJ429

Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 24 июня 2022 г.
Дата валютирования 24 июня 2022 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.02 USD
Ставка удерживаемого налога, % 30 %
Чистая ставка дивидендов 0.014 USD
Дополнительный текст NARC/TAX RATE : 30 PER CENT
Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД Референс КД по ЦБ
WTRC 701794 701794S13904
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.