Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. 06/12/28 (облигация ISIN XS2413825089)

Заказать звонок

Написать в Telegram

1 июня 2022

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. 06/12/28 (облигация ISIN XS2413825089)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 708489
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 09 июня 2022 г.
Дата КД (расч.) 09 июня 2022 г.
Дата фиксации 08 июня 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала Дата расчета и вступления в силу новой процентной ставки по инструментам с плавающей ставкой в соответствии с условиями их выпуска
Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. 06/12/28 облигации XS2413825089 XS2413825089 1000 1000 USD 02 июня 2022 г.

Информация о выплате купонного дохода
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 03 декабря 2021 г.
Дата окончания текущего купонного периода 09 июня 2022 г.
Количество дней в купонном периоде 186
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.